オリックス銀行

そんな方々におすすめのファンドです。
おすすめの理由3つを紹介します。

中長期で保有できる株式ファンドを探している

中長期パフォーマンスの向上に有効なESG投資

「Global Developed Enhanced Indexing Equities(コンポジット)」のパフォーマンス

出所:ロベコ及びMSCIのデータをもとにオリックス銀行が作成

期間:2004年11月~2021年6月末(月次)

コンポジットとは、類似の投資目的、投資戦略、商品内容に基づいて運用される1つ以上のポートフォリオをまとめたもので、運用成績を示す一つの手段として使われます。当ファンドの投資先ファンドと同じ運用戦略のファンドが属する「Global Developed Enhanced Indexing Equities」のコンポジットは、2004年11月に運用を開始しています。

当ファンドが投資するルクセンブルグ籍円建て外国投資法人「Robeco Capital Growth Funds Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities I JPY」投資証券は、2018年5月に設定されたものであることから、長期の運用実績をイメージいただく目的で「Global Developed Enhanced Indexing Equities」コンポジットのユーロ建ての運用報酬控除前の運用実績を示しています。当ファンドの設定来の運用実績はこちらで確認いただけます。

運用実績および参考指数のグラフはユーロ建てであり、円建ての場合のデータと値動きが異なります。また、実際には信託報酬その他の費用が発生するため、これらがファンドの運用実績にマイナスの影響を与えます。

上記は、過去の実績を示したものであり、当ファンドおよび投資先ファンドならびに「Global Developed Enhanced Indexing Equities」コンポジットの将来の投資成果および市場環境の変動等を示唆・保証するものではありません。

参考指数は、当ファンドおよび投資先ファンドのベンチマークではありません。

コンポジット、インデックスともに、2004年10月末を100として指数化したものです。

MSCI World Indexは、MSCI Inc.が開発した株価指数です。同指数に関する著作権、その他知的財産権はMSCI Inc.に帰属します。

株式は日々の値動きが大きいので、売買のタイミングがむずかしそう

中長期保有でリターンが向上

「Global Developed Enhanced Indexing Equities(コンポジット)」の
投資期間別パフォーマンス
(EUR建て、分配金再投資ベース、運用報酬その他の費用控除前)

以下は、当ファンドの投資先ファンドと同じ運用戦略のファンドが属する「Global Developed Enhanced Indexing Equities(コンポジット)」のパフォーマンスを使用しているため、当ファンドの運用実績ではありません。また、当ファンドおよび投資先ファンドならびに「Global Developed Enhanced Indexing Equities(コンポジット)」の将来の投資成果および市場環境の変動等を示唆・保証するものではありません。

パフォーマンスは、2004年10月末から2021年6月末までの期間において、保有期間1年、3年、5年、10年で投資した場合のそれぞれの収益率を試算したものです。

当ファンドが投資対象とするルクセンブルグ籍円建て外国投資法人「Robeco Capital Growth Funds Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities I JPY」投資証券は、2018年5月に設定されたものであることから、長期の運用実績をイメージいただく目的で「Quant Developed Market Equities」コンポジットのユーロ建て運用実績に基づく試算を示しています。運用実績は、信託報酬控除前のものです。当ファンドの設定来の運用実績はこちらで確認いただけます。

運用実績はユーロ建てであり、円建ての場合と動きが異なります。また、実際には信託報酬その他の費用が発生するため、これらがファンドの運用実績にマイナスの影響を与えます。

上記は過去の実績に基づく試算を示したものであり、当ファンドおよび投資先ファンドの将来の投資成果および「Quant Developed Market Equities」コンポジットの将来の投資成果および市場環境の変動等を示唆・保証するものではありません。

ファンドの購入や運用にかかる手数料をできるだけ抑えたい

低水準の運用管理コスト

当初100万円を投資したと仮定し、月複利でパフォーマンスを試算したものです。あくまでイメージ図であり、当ファンドおよび投資先ファンドの将来の運用成果および市場環境の変化等を示唆・保証するものではありません。

モーニングスター社が算出するフィーレベル・カテゴリー先進国株式・アクティブのフィーレベルカテゴリー平均値1.76%を使用しています。

税金、手数料(購入時手数料、分配金、分配金再投資)、追加購入や途中売却等は考慮していません。

通常、信託報酬は日次で計算されますが、簡便な方法による計算のため、本試算では年次計算にて算出しています。結果は概算値であり、実際の取引結果と異なる場合があります。

「オリックス 先進国株式マーケット・プラス・ファンド」は、ESGが考慮された運用や低水準の運用管理費用(信託報酬)など、中長期での資産運用に最適です。
直近のパフォーマンスはこちらから確認できます。

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eダイレクト預金口座をお持ちでない方

投資信託のお申し込みには、eダイレクト預金口座が必要です。

投資信託の注意事項

投資信託は、投資元本および利回りが保証された商品ではありません。また、元本割れが生じるリスクがあります。購入の際には、以下の内容および各ファンドの「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面・重要事項」を確認のうえ、お客さま自身で投資判断を行ってください。

1. 投資リスク
投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、株価、金利、通貨の価格等の指標にかかる変動や発行体の信用状況の変化を原因として、基準価額が下落して購入金額を下回り、損失が生じる場合があります。これらによる損失は、お客さま自身に負担いただきます。また、ファンドごとに内包されるリスクの性質が異なります。詳細は各ファンドの目論見書をご確認ください。

2. 預金保険
預金保険投資信託は、預金保険の対象ではありません。

3. 投資者保護基金
銀行は証券会社とは異なり、投資者保護基金に加入していません。当社で購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。

4. 費用
投資信託の購入時から解約・償還までの間に、直接または間接に負担いただく費用は以下のとおりです。
投資信託の費用
なお、ファンドごとに費用の料率が異なりますので、詳細は投資信託ラインアップより各ファンドの目論見書をご確認ください。

5. 取引にかかる制限
投資信託には元本割れなどのリスクがあるため、お客さまの投資目的や運用資金の性格などに照らして、適さない場合には取引を制限します。また、お客さまの投資割合が一定の割合以上になる場合にも、取引を制限することがあります。海外市場の休業等の影響により、購入や換金の申し込みができないことがあります。

6. その他注意事項
日本にお住まいで、税務上の居住地国が日本のみである個人のお客さまが申し込みいただけます。満20歳未満のお客さまには利用いただけません。eダイレクト預金口座をお持ちでない場合は、まず口座を開設する必要があります。eダイレクト預金口座開設の申し込みから完了までには10営業日程度かかります。当社は投資信託の販売会社です。投資信託の設定・運用は委託会社が行います。当社が取り扱う投資信託は買取請求に対応していません。すべて、解約請求での換金となります。なお、どちらの請求でも受取金額の税制上の違いはありません。当社では、NISA、ジュニアNISAおよびつみたてNISAは現在取り扱いしていません。当社では、投資信託の積み立ては現在取り扱いしていません。一括購入のみの取り扱いです。当社で取り扱う投資信託の最低購入金額は、ファンドによって異なります。当社では、保有ファンドのコース変更(収益分配金の受取/再投資)はできません。当社での投資信託の取引は、現在インターネットのみとなっています。

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