朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 愛称 あすのはね

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受賞歴
2018年
格付投資情報センター「R&Iファンド大賞2018」投資信託/国内 ESG 優秀ファンド賞

当該評価・運用実績は過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を保証したものではありません。

基準価額の推移

TOPIXはベンチマークではありませんが、参考として掲載しています。

基準価額(税引前分配金再投資ベース)は信託報酬控除後であり、税引前分配金を再投資したものとして計算しています。

基準価額は信託報酬控除後です。

期間別騰落率・税引前(%)
  基準価額 TOPIX
1カ月前比 +3.1 +4.9
3カ月前比 -5.6 -4.8
6カ月前比 -15.2 -10.6
1年前比 -19.0 -14.7
3年前比 +18.9 +9.5
設定来 +75.5 +8.2

TOPIXは参考指数です。

期間別騰落率は税引前分配金を再投資したものと仮定して計算しています。

出所:朝日ライフアセットマネジメント株式会社よりデータ提供
作成基準日:2019年1月31日

ファンドの目的・特色

ファンドの目的
株式への投資により、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
ファンドの特色
  1. 国内の上場株式を主要投資対象とし、ビジネスを通じて社会的課題に積極的に取り組み、社会に貢献する企業の株式に投資します。
  2. 個別企業調査を基本としたボトムアップ・アプローチを重視した銘柄選択を行います。中長期的な視点に立って、価値ある銘柄を安く買い、価値の成熟と株価の上昇を待つ運用を行います。
  3. 信託報酬の一部を、社会的課題に取り組む団体に寄付します。
    • 寄付の金額は、ファンドの日々の純資産総額に応じて年0.1~0.2%の率を乗じて得た額とします。
    • 寄付先や寄付金額の具体的内容については、運用報告書等において開示しています。
SRIとは
SRIとは、Socially Responsible Investmentの略で、一般的には、投資の際に社会や環境の側面も考慮する投資手法と言われています。
あすのはねでは、長期的な運用成果を高めるため、この考えを取り入れています。
協力調査機関について

企業の社会への貢献度については、ヴィジオ・ベルギー社※の協力により、企業の行動に影響を受ける人の立場から調査します。

ヴィジオ・ベルギー社はベルギーにある社会的責任投資専門調査機関であり、日本人アナリストを中心にグローバルな視点から日本企業を調査しています。

ヴィジオ・ベルギー社は、金融商品取引業者としての登録を行っておらず、ファンドに対して有価証券の価値等または金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の助言を行うものではありません。 また、調査委託の中止、調査委託先の変更を行う場合があります。

投資リスク

基準価額の変動要因

株価変動リスク
企業の経営・財務状況の変化、国内外の政治、経済、社会情勢の変化等の影響を受けて株価が下落した場合には、ファンドの基準価額が下落する要因となります。ファンドが投資している企業が業績悪化や倒産等に陥った場合、その企業の株価は大きく下落し、ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあります。
信用リスク
ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が生じた場合またはそれが予想される場合には、それらの価格は下落し、ファンドの基準価額が下落する要因となります。

基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

その他の留意点

ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。

分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

リスクの管理体制

ファンドのリスク管理は、社内規程やガイドライン等に基づき、運用部門のほか、管理部門およびコンプライアンス部門により行われています。また、リスク管理の状況は、委託会社の役員および各部門の代表者により構成されるリスク管理に関する委員会等において報告・検証され、必要に応じて改善される仕組みとなっています。

第18期寄付先情報

第18期寄付先のご紹介

第18期(決算日2018年9月20日)は信託報酬の中から総額3,926,325円(日々の信託財産の純資産総額に年0.1%の率を乗じて得た金額)を、委託会社名で次の7団体に寄付いたしました。

特定非営利活動法人 キッズドア

すべての子どもたちが夢や希望を持てる社会の実現を目指しています

特定非営利活動法人キッズドアは、2007年の設立以来「日本の子どもの貧困」に取り組んでいます。生まれてきた環境や災害によって、子どもたちの将来の夢や希望に不平等が生じる社会はおかしい、貧困などの困難な環境にある子どもたちにも、フェアなチャンスのある社会システムを作りたいと思い活動を続けています。
いまの日本では、子どもの7人に1人(13.9%)が貧困です。親の収入が低いため、十分な教育が受けられず、進学・就職にも不利となり、その子どもたちもまた貧困の問題を抱えてしまいます。この「貧困の連鎖」を断ち切るために、私たちは無料の学習会を運営しています。さらに子どもたちが自由に過ごせる居場所を作り、食事を提供しながら学習支援も行っています。2017年は60拠点で居場所や学習会を運営し2,000名を超える子どもたちに通っていただきましたが、まだまだ足りません。いただいたご寄付は子どもたちの教育支援のために使わせていただきます。

社会福祉法人 子どもの虐待防止センター

子どもの虐待専門の民間相談機関

社会福祉法人子どもの虐待防止センターは、1991 年に子どもたちを守るために親たちを支えたいと、専門家と一般市民がボランティアで参加をし、活動をスタートした民間の団体です。団体発足時から取り組む電話相談には、これまでに97,000件以上の相談が寄せられています。寄せられた母親たちの子育ての苦しさに耳を傾け、気持ちに寄り添い、共に悩み続けてきました。子育ての責任を一身に背負うあまり、辛さを抱え込み、「このままではいけない」「いい親にならなければ」という多くの声。怒鳴ったり叩いたりする子育ては、子どもだけでなく、追い詰められている親自身も傷つけています。1997年には活動の実績が認められ、社会福祉法人の認可を受けました。その後も要請に応じて、母親のグループや具体的な子どもとのかかわり方のヒントを学ぶペアレンティングプログラムの開発、子どもたちの心のケアに取り組む事業など、一つずつ活動を拡げています。

特定非営利活動法人 樹木・環境ネットワーク協会[愛称:聚(しゅう)]

自然とともに生きる社会づくりの推進

1995年任意団体として設立。物質的・経済的な豊かさだけではない「豊かさ」を大切にする「持続可能な社会」を目指し、「森を守る」「人を育てる」「森と人をつなぐ」の3つの活動を行っています。
◆森を守る~フィールド事業
主に「里山」をモデルに雑木林、人工林の保全に加えて、身近な公園などでの活動も行っています。
◆人を育てる~グリーンセイバー資格検定、他
自然や環境に対する正しい基礎知識を身に付けるためのグリーンセイバー資格検定を運営しています。合格者向けには実践活動のスキルアップを目的とした研修会やセミナー、OJTの場を提供し、環境に対する関心を高める活動が広く展開できるようボトムアップを図っています。
◆森と人をつなぐ~環境コミュニケーション事業、他
地域の方々や行政、企業などと連携し、保全活動や環境教育等の一般市民が参加できるような普及啓発活動を推進しています。特にCSR活動の受け入れや企画運営を行い、企業の環境活動を促進しています。

認定特定非営利活動法人 しんぐるまざあず・ふぉーらむ

ママが元気になれば子どももしあわせに!
シングルマザーが子どもといっしょに生き生き楽しく生きられるように、ママを勇気づけ、社会で活躍できる支援を行っています

1980年に発足、2002年に特定非営利活動法人、2018年10月15日より認定特定非営利活動法人となった当事者中心の支援団体です。現在、1,600名を超えるひとり親が無料メルマガ会員となっています。
主な活動としては、グループ相談会、電話相談、同行支援などの個別支援、食料支援、企業と連携したキャリア支援プログラム「未来への扉」、小学校から大学・専門学校まで、進学するお子さんにお祝い金を贈る新入学お祝い金事業、ひとり親向けのエンパワメントセミナー、支援者向けのひとり親サポーター養成講座、「シングルマザー365日サポートブック」「教育費サポートブック」等の本の出版、ひとり親向け新聞「Smoms(エスマムズ)」の刊行、無料学習支援、野外活動やクリスマスなどの親子交流イベントも行っています。

特定非営利活動法人 東京シューレ

子ども・若者が成長しやすい社会作りのためのフリースクール等の運営

いじめ・不登校をはじめ、学校外に居場所や学び場を求める子どもたちのフリースクールを運営して34年目を迎え、1,600名を超える多くの子どもたちの成長を支えてまいりました。現在、東京都北区、新宿区、大田区、千葉県流山市の4ヵ所のスペースに6歳から23歳まで約170名が在籍、その他、家庭で過ごす子ども・家族をつなぐホームシューレ200家庭、若者によるシューレ大学約30名、学校法人による東京シューレ葛飾中学校120名で活動を展開しています。
私たちの原点は、わが子や不登校への理解を深め、学び支えあう“親の会”の活動です。子どもにとって多様な学び・育ちが必要と考え、学校外の子どもの居場所づくりからスタートし、「親立」、「市民立」の精神で、“子どもが創る・子どもと創る”を理念として子ども中心の教育を提案し続けています。

公益財団法人 プラン・インターナショナル・ジャパン

子どもの権利を推進し、貧困や差別のない社会の実現を目指す国際NGOです

プラン・インターナショナルは、国連に公認・登録された、宗教や政治には中立な立場の国際NGOです。子どもの権利を推進し、貧困や差別のない社会を実現するために活動しています。とくに、差別されたり、過酷な状況に追い込まれたりしがちな女の子や女性への支援に力を入れています。長期的な地域開発を行う一方で、自然災害や紛争などの緊急事態にも迅速に対処します。
日本では1983年に活動を開始。公益財団法人プラン・インターナショナル・ジャパンとして、国内の約6万人の支援者と、約650人のボランティアの方々に支えられています。
プランは「誰一人取り残さない」という理念のもと、国際社会で進めている「持続可能な開発目標(SDGs)」の策定に準備段階から関わってきました。そしてアジア・アフリカ・中南米の活動国50ヵ国以上での地域に根ざした支援活動で培った専門性やネットワークを生かし、目標達成に取り組んでいます。

特定非営利活動法人 モンキーマジック

障害者クライミング普及活動を通じて、多様性を認め合えるユニバーサルな社会の実現を目指しています

「見えない壁だって、越えられる」をコンセプトに、国内で10年以上にわたり、視覚障害者向けクライミングスクールや障害の有無を問わず参加できる交流型クライミングイベントを開催しています。年間60回以上開催するスクール、イベントには幅広い年代から、障害者・健常者のべ1,000人以上が参加しております。
クライミングは障害に関係なく、同じ場所で同じルールで楽しめる特性があり、健常者と障害者が「助ける・助けられる」の関係ではなく、同じクライミング仲間として関わり、互いに壁を取り払い、理解しあう価値ある機会となります。
障害、年齢、性別、文化などの違いに関わりなく、それぞれの人が社会の一員として支え合う中で、安心して暮らし、一人ひとりが自分らしく生き、持てる力を発揮して元気に暮らすことのできる社会を目指しています。

注:上記の7団体は、第18計算期間にかかる金額を寄付させていただいた団体であり、第19計算期間以降については、上記の団体に寄付を行うとは限りません。

表記ファンドにかかる寄付金額および寄付先等については、運用報告書等において公表しています。

本ページは、オリックス銀行が、当ファンドの運用の内容やリスク等を説明するために作成したものであり、法令に基づく開示資料ではありません。
当ファンドは価格変動リスクや流動性リスク等を伴う証券等に投資します(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)ので、市場環境等によって基準価額は変動します。したがって投資元本が保証されているものではありません。運用による損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。
本資料は当社が信頼できると判断した情報を元に、十分な注意を払い作成しておりますが、当社はその正確性や完全性をお約束するものではありません。
本資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
本資料に記載されている内容は、今後予告なしに変更することがあります。
ファンドの取得の申し込みにあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)をお渡ししますので、必ず内容についてご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。

お問い合わせ

フリーダイヤル 0120-626-026
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