オリックス 世界国債ファンド(グローバル・ダイナミック・デュレーション)(為替ヘッジあり)

追加型投信/内外/債券

ORIX Bank Selection

当社が
このファンドを選定した理由
  • 当ファンドの投資先ファンドと同じ運用を行うファンドは26年超の運用実績を有しており、欧州の機関投資家を中心に投資されています。
  • 運用プロセスにおいては、組み入れ銘柄の投資比率決定の際、ESGの要素も考慮しています。

ファンドの特色

  1. 1世界の国債等に投資します。
    • 投資先ファンドを通じて、主としてOECD加盟国が発行する債券もしくはOECD加盟国により保証された債券(短期債等を含む)へ投資します。
    • 国債等への投資にあたっては、主要先進国の投資適格の国債等を中心に投資し、これら国債市場と同程度の収益を目指した運用を行います。
  2. 2主要国の国債先物を活用し、市場を上回る収益を目指します。
    • 国債等への投資に加え、主要国(米国、ドイツ、日本)の国債先物を活用することで、主要先進国の国債市場を上回る収益を目指します。運用は、ロベコ社のクオンツデュレーションモデルを使用します。

[ご参考] 類似ファンドの運用実績

モーニングスターレーティングMorningstar格付け情報開示についてを開く

3年間の362本のEAA Fund Global Bond - EUR Hedgedファンドカテゴリー内での比較により算出した当ファンドのレーティング。
評価時期:2020年12月末現在

当ファンドの投資先ファンドと同じ運用を行う「Robeco QI Global Dynamic Duration」は、26年を超える運用実績を有しています。

出所:Bloomberg及びJ.P.モルガンのデータをもとにオリックス銀行が作成
期間:1994年7月末~2020年12月末(月次)
参考指数:J.P. Morgan GBI Global Investment Grade Index(EUR建て)

  • 当ファンドが投資対象とする「IBH JPY シェアクラス(円建て、円ヘッジ)」は2017年7月に設定されたものであることから、投資先ファンドの長期運用をイメージいただく目的で、同じ運用を行う「Robeco QI Global Dynamic Duration DH EUR シェアクラス」 の運用実績を示しています。運用実績は、運用報酬控除後のものです。
  • 「Robeco QI Global Dynamic Duration DH EUR シェアクラス」の基準価額はユーロ建てであり、対ユーロで為替ヘッジされています。ユーロ建てのデータを用いて計算しているため、円ヘッジした場合のデータとは動きが異なります。なお、ヘッジコストがかかるほか、ヘッジ対象となる通貨の組み合わせによってヘッジコスト(またはプレミアム)が異なることにもご留意ください。為替ヘッジは、これにより外貨建資産における為替変動の影響を全て排除できるものではありません。
  • 上記は過去の実績を示したものであり、当ファンドおよび投資先ファンドの将来の投資成果および市場環境の変動等を示唆・保証するものではありません。
  • ファンド、ベンチマークともに、1994年7月末を100として指数化したものです。
  • この情報は信頼性があると信じるに足る情報源から得られたものですが、J.P.モルガンはその完全性または正確性を保証するものではありません。このインデックスは使用許諾を得て使用しています。 J.P.モルガンによる書面による事前の承諾なくこのインデックスを複写、使用、頒布することは禁じられています。Copyright © 2018 J.P. Morgan Chase & Co. 無断複写・転載を禁じます。

分配金

決算日
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直近分配金(税引き前)----年--月--日
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年間分配金累計(税引き前)
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パフォーマンス

----年--月--日現在
  トータル
リターン
標準偏差 シャープレシオ
1年
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2年
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3年
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5年
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10年
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国・地域別配分比率ランキング

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  国・地域名 比率

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手数料等

購入時手数料
ありません
解約時手数料
ありません
運用管理費用(信託報酬)
信託財産留保額
その他の費用・手数料
購入単位
1万円以上1円単位
換金単位
1口以上1口単位
設定日
信託期間
投信協会コード
運用委託会社

注意事項

  • 基準価額は、1万口当たりで表示しています。
  • 基準価額は、月曜日~金曜日(祝日、12/31~1/3を除く)の22時頃に更新します。
  • 分配金再投資基準価額は、税引き前分配金を再投資したものと仮定した理論上の値です。
  • 分配金は、直近の決算時の1万口当たりの分配金額(税引前)を表示しています。
  • 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
  • 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
  • 分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
  • 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払い戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
  • 消費税率の改定が行われた場合、改定後の税率により計算します。
  • 掲載しているデータはあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果・分配等を保証するものではありません。
  • 投資信託には元本割れのリスクや手数料などのコスト等、商品性にかかわる注意点があります。くわしくは投資信託の注意事項をご覧ください。

情報提供:時事通信社

  • 基準価額、運用実績、チャートデータ、およびパフォーマンスは、時事通信社が情報提供しています。本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、時事通信社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
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投資信託の注意事項

投資信託は、投資元本および利回りが保証された商品ではありません。また、元本割れが生じるリスクがあります。購入の際には、以下の内容および各ファンドの「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面・重要事項」を確認のうえ、お客さま自身で投資判断を行ってください。

  1. 投資リスク
    投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、株価、金利、通貨の価格等の指標にかかる変動や発行体の信用状況の変化を原因として、基準価額が下落して購入金額を下回り、損失が生じる場合があります。これらによる損失は、お客さま自身に負担いただきます。
    また、ファンドごとに内包されるリスクの性質が異なります。詳細は各ファンドの目論見書をご確認ください。
  2. 預金保険
    投資信託は、預金保険の対象ではありません。
  3. 投資者保護基金
    銀行は証券会社とは異なり、投資者保護基金に加入していません。当社で購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
  4. 費用
    投資信託の購入時から解約・償還までの間に、直接または間接に負担いただく費用は以下のとおりです。

    投資信託の費用

    なお、ファンドごとに費用の料率が異なりますので、詳細は投資信託ラインアップより各ファンドの目論見書をご確認ください。
  5. 取引にかかる制限
    • 投資信託には元本割れなどのリスクがあるため、お客さまの投資目的や運用資金の性格などに照らして、適さない場合には取引を制限します。また、お客さまの投資割合が一定の割合以上になる場合にも、取引を制限することがあります。
    • 海外市場の休業等の影響により、購入や換金の申し込みができないことがあります。
  6. その他注意事項
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    • 当社は投資信託の販売会社です。投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
    • 当社が取り扱う投資信託は買取請求に対応していません。すべて、解約請求での換金となります。なお、どちらの請求でも受取金額の税制上の違いはありません。
    • 当社では、NISA、ジュニアNISAおよびつみたてNISAは現在取り扱いしていません。
    • 当社では、投資信託の積み立ては現在取り扱いしていません。一括購入のみの取り扱いです。
    • 当社で取り扱う投資信託の最低購入金額は、ファンドによって異なります。
    • 当社では、保有ファンドのコース変更(収益分配金の受取/再投資)はできません。
    • 当社での投資信託の取引は、現在インターネットのみとなっています。