重要情報シート(個別商品編)

朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド【愛称:あすのはね】

追加型投信/国内/株式

1.商品等の内容(当社は、組成会社等の委託を受け、お客さまに商品の販売の勧誘を行っています)

金融商品の名称・種類 朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド
組成会社(運用会社) 朝日ライフ アセットマネジメント株式会社
販売委託者元 朝日ライフ アセットマネジメント株式会社
金融商品の目的・機能 株式への投資により、長期的な資産の成長を目指すことを目的とした商品です。
金融組成に携わる事業者が想定する購入層 ■長期的な資産の成長を目指したい方を主に念頭において組成しています。
■この商品は、基本的な投資に関する知識を有するかまたは同種の商品に対する投資経験を有する投資家で、国内の株式への投資に伴う元本割れリスクを許容できる方を想定しています。
パッケージ化の有無 パッケージ化商品ではありません。
クーリング・オフの有無 クーリング・オフ(契約日から一定期間、解除できる仕組み)の適用はありません。

2.リスクと運用実績(本商品は、元本が保証されておらず、損失が生じるリスクがあります)

損失が生じるリスクの内容 【価格(株価)変動リスク】投資対象となる株式の価格は、発行企業の業績や経営状態、また国内外の政治・経済情勢、金融市場の需給による影響を受けます。
【信用リスク】投資先などの破綻や債務不履行の発生またはその疑念が生じることによる影響を受けます。
〔参考〕 過去1年間の収益率 11.0%(2021年10月末現在)
収益率は、税引前の分配金を再投資したものとして計算しています。
〔参考〕 過去5年間の収益率 平均8.6%
最低-19.4%(2018年12月)
最高41.0%(2018年1月)
(2016年11月~2021年10月の各月末における1年間の騰落率)

損失リスクの内容の詳細は「投資信託説明書(交付目論見書)」の「投資リスク」、運用実績の詳細は「投資信託説明書(交付目論見書)」の「運用実績」に記載しています。

3.費用(本商品の購入または保有には、費用が発生します)

購入時に払う費用(販売手数料など) ありません。
継続的に支払う費用(信託報酬など) 信託報酬率は、年1.958%(税抜き1.780%)です。
その他費用・手数料等がファンドから支払われますが、事前に料率・上限等を表示できません。
運用成果に応じた費用(成功報酬など) ありません。

上記以外に生ずる費用を含めて詳細は「投資信託説明書(交付目論見書)」の「手続・手数料等」に記載しています。

4.換金・解約の条件(本商品を換金・解約する場合、一定の不利益を被る場合があります)

詳細は「投資信託説明書(交付目論見書)」の「手続・手数料等」に記載しています。

5.当社の利益とお客さまの利益が相反する可能性

利益相反の内容と管理方針については、「お客さま本位の業務運営に関する方針」の「利益相反の適切な管理」をご参照ください。

6.租税の概要(NISA、つみたてNISA、iDeCoの対象か否かもご確認ください)

時期 項目 税金
分配時 所得税および地方税 配当所得として課税
普通分配金に対して20.315%
換金(解約)時
および償還時
所得税および地方税 譲渡所得として課税
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対して20.315%

税法上、少額投資非課税制度(NISA)、未成年者少額投資非課税制度(ジュニアNISA)の適用対象ですが、当社においては両制度とも取り扱いはなく、つみたてNISAおよびiDeCoの取り扱いはしていません。

詳細は「投資信託説明書(交付目論見書)」の「手続・手数料等」の「ファンドの費用・税金」に記載しています。

7.その他参考情報(契約にあたっては、次の書面をよくご覧ください)