各種方針
「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」の状況
2018年6月に金融庁が公表した「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」について、当社の直近の状況を以下のとおり公表します。
投資信託の運用損益別顧客比率
- 投資信託(公募の国内株式投資信託・外国投資信託)を保有しているお客さまについて、基準日時点の保有投資信託に係る購入時以降の累積の運用損益(手数料控除後)を算出し、運用損益別にお客さまの比率を示した指標です。
- 個々のお客さまが保有している投資信託について、購入時以降どれくらいのリターンが生じているかを確認できます。
※ 当社は2018年5月より投資信託の販売を開始し、現在の取扱銘柄数は計7銘柄です。
2020年3月末時点で投資信託を保有されているお客さまのうち、運用損益がプラスとなっているお客さまは全体の27.5%です。
![[投資信託の運用損益別顧客比率]-50%未満:(2020年3月末)0.5%(2019年3月末)0.0%、-50%以上-30%未満:(2020年3月末)4.7%(2019年3月末)0.0%、-30%以上-10%未満:(2020年3月末)34.9%(2019年3月末)0.0%、-10%以上0%未満:(2020年3月末)32.4%(2019年3月末)22.5%、0%以上+10%未満:(2020年3月末)26.8%(2019年3月末)77.0%、+10%以上+30%未満:(2020年3月末)0.5%(2019年3月末)0.5%、+30%以上+50%未満:(2020年3月末)0.0%(2019年3月末)0.0%、+50%以上(2020年3月末)0.2%(2019年3月末)0.0%](/aboutus/policy/fiduciary/kpi_2019/images/index_img_01.jpg)
投資信託の預かり残高上位20銘柄のコスト・リターン
- 設定後5年以上の投資信託の銘柄について、銘柄ごとおよび預かり残高加重平均のコストとリターンの関係を示した指標です。グラフは支払ったコスト(手数料の費用)に対してどの程度リターン(収益)を得たかを表しています。
- 中長期的に、どのようなリターン実績を持つ商品をお客さまに多く提供してきたかを確認できます。
- 2020年3月末時点における対象銘柄の平均コストは1.29%、平均リターンは3.07%となりました。
※ 当社は2018年5月より投資信託の販売を開始し、2020年3月末時点の取扱銘柄数は計7銘柄です。そのうち、設定後5年以上の投資信託の銘柄を公表の対象としております。
(2020年3月末時点)
![[投資信託の預かり残高上位20銘柄のコスト・リターンのうち3銘柄の残高加重平均値]平均コスト 1.29%、平均リターン3.07%](/aboutus/policy/fiduciary/kpi_2019/images/index_img_02.jpg)
コスト | リターン |
---|---|
1.29% | 3.07% |
銘柄名
- ①三井住友・配当フォーカスオープン
- ②朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド
- ③明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)
(2019年3月末時点)
![[投資信託の預かり残高上位20銘柄のコスト・リターンのうち2銘柄の残高加重平均値]平均コスト 1.41%、平均リターン11.00%](/aboutus/policy/fiduciary/kpi_2019/images/index_img_03.jpg)
コスト | リターン |
---|---|
1.41% | 11.00% |
銘柄名
- ①三井住友・配当フォーカスオープン
- ②朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド
投資信託の預かり残高上位20銘柄のリスク・リターン
- 設定後5年以上の投資信託の預かり残高上位20銘柄について、銘柄ごとおよび預かり残高加重平均のリスクとリターンの関係を示した指標です。グラフはリスク(収益の振れ幅)に対してどの程度リターン(収益)を得たかを表しています。
- 中長期的に、どのようなリターン実績を持つ商品をお客さまに多く提供してきたかを確認することができます。
- 2020年3月末時点における対象銘柄の平均リスクは14.31%、平均リターンは3.07%となりました。
※ 当社は2018年5月より投資信託の販売を開始し、2020年3月末時点の取扱銘柄数は計7銘柄です。そのうち、設定後5年以上の投資信託の銘柄を公表の対象としております。
(2020年3月末時点)
![[投資信託の預かり残高上位20銘柄のリスク・リターンのうち3銘柄の残高加重平均値]平均リスク 14.31%、平均リターン3.07%](/aboutus/policy/fiduciary/kpi_2019/images/index_img_04.jpg)
リスク | リターン |
---|---|
14.31% | 3.07% |
銘柄名
- ①三井住友・配当フォーカスオープン
- ②朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド
- ③明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)
(2019年3月末時点)
![[投資信託の預かり残高上位20銘柄のリスク・リターンのうち2銘柄の残高加重平均値]平均リスク 14.10%、平均リターン11.00%](/aboutus/policy/fiduciary/kpi_2019/images/index_img_05.jpg)
リスク | リターン |
---|---|
14.10% | 11.00% |
銘柄名
- ①三井住友・配当フォーカスオープン
- ②朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド