各種方針

「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」の状況

2018年6月に金融庁が公表した「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」について、当社の直近の状況を以下のとおり公表します。

(基準日:2020年3月末)

投資信託の運用損益別顧客比率

当社は2018年5月より投資信託の販売を開始し、現在の取扱銘柄数は計7銘柄です。

2020年3月末時点で投資信託を保有されているお客さまのうち、運用損益がプラスとなっているお客さまは全体の27.5%です。

[投資信託の運用損益別顧客比率]-50%未満:(2020年3月末)0.5%(2019年3月末)0.0%、-50%以上-30%未満:(2020年3月末)4.7%(2019年3月末)0.0%、-30%以上-10%未満:(2020年3月末)34.9%(2019年3月末)0.0%、-10%以上0%未満:(2020年3月末)32.4%(2019年3月末)22.5%、0%以上+10%未満:(2020年3月末)26.8%(2019年3月末)77.0%、+10%以上+30%未満:(2020年3月末)0.5%(2019年3月末)0.5%、+30%以上+50%未満:(2020年3月末)0.0%(2019年3月末)0.0%、+50%以上(2020年3月末)0.2%(2019年3月末)0.0%

投資信託の預かり残高上位20銘柄のコスト・リターン

当社は2018年5月より投資信託の販売を開始し、2020年3月末時点の取扱銘柄数は計7銘柄です。そのうち、設定後5年以上の投資信託の銘柄を公表の対象としております。

(2020年3月末時点)

[投資信託の預かり残高上位20銘柄のコスト・リターンのうち3銘柄の残高加重平均値]平均コスト 1.29%、平均リターン3.07%
残高加重平均値
コスト リターン
1.29% 3.07%

銘柄名

  • 三井住友・配当フォーカスオープン
  • 朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド
  • 明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)

(2019年3月末時点)

[投資信託の預かり残高上位20銘柄のコスト・リターンのうち2銘柄の残高加重平均値]平均コスト 1.41%、平均リターン11.00%
残高加重平均値
コスト リターン
1.41% 11.00%

銘柄名

  • 三井住友・配当フォーカスオープン
  • 朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド

投資信託の預かり残高上位20銘柄のリスク・リターン

当社は2018年5月より投資信託の販売を開始し、2020年3月末時点の取扱銘柄数は計7銘柄です。そのうち、設定後5年以上の投資信託の銘柄を公表の対象としております。

(2020年3月末時点)

[投資信託の預かり残高上位20銘柄のリスク・リターンのうち3銘柄の残高加重平均値]平均リスク 14.31%、平均リターン3.07%
残高加重平均値
リスク リターン
14.31% 3.07%

銘柄名

  • 三井住友・配当フォーカスオープン
  • 朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド
  • 明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)

(2019年3月末時点)

[投資信託の預かり残高上位20銘柄のリスク・リターンのうち2銘柄の残高加重平均値]平均リスク 14.10%、平均リターン11.00%
残高加重平均値
リスク リターン
14.10% 11.00%

銘柄名

  • 三井住友・配当フォーカスオープン
  • 朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド