各種方針

「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」の状況

2018年6月に金融庁が公表した「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」について、当社の直近の状況を以下のとおり公表します。

（基準日：2020年3月末）

投資信託の運用損益別顧客比率

※ 当社は2018年5月より投資信託の販売を開始し、現在の取扱銘柄数は計7銘柄です。

2020年3月末時点で投資信託を保有されているお客さまのうち、運用損益がプラスとなっているお客さまは全体の27.5％です。

[投資信託の運用損益別顧客比率]-50％未満：（2020年3月末）0.5％（2019年3月末）0.0％、-50％以上-30％未満：（2020年3月末）4.7％（2019年3月末）0.0％、-30％以上-10％未満：（2020年3月末）34.9％（2019年3月末）0.0％、-10％以上0％未満：（2020年3月末）32.4％（2019年3月末）22.5％、0％以上+10％未満：（2020年3月末）26.8％（2019年3月末）77.0％、+10％以上+30％未満：（2020年3月末）0.5％（2019年3月末）0.5％、+30％以上+50％未満：（2020年3月末）0.0％（2019年3月末）0.0％、+50％以上（2020年3月末）0.2％（2019年3月末）0.0％

投資信託の預かり残高上位20銘柄のコスト・リターン

※ 当社は2018年5月より投資信託の販売を開始し、2020年3月末時点の取扱銘柄数は計7銘柄です。そのうち、設定後5年以上の投資信託の銘柄を公表の対象としております。

（2020年3月末時点）

[投資信託の預かり残高上位20銘柄のコスト・リターンのうち3銘柄の残高加重平均値]平均コスト 1.29％、平均リターン3.07％
残高加重平均値
コスト リターン
1.29％ 3.07％

銘柄名

  • ①
    三井住友・配当フォーカスオープン
  • ②
    朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド
  • ③
    明治安田J-REIT戦略ファンド（毎月分配型）

（2019年3月末時点）

[投資信託の預かり残高上位20銘柄のコスト・リターンのうち2銘柄の残高加重平均値]平均コスト 1.41％、平均リターン11.00％
残高加重平均値
コスト リターン
1.41％ 11.00％

銘柄名

  • ①
    三井住友・配当フォーカスオープン
  • ②
    朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド

投資信託の預かり残高上位20銘柄のリスク・リターン

※ 当社は2018年5月より投資信託の販売を開始し、2020年3月末時点の取扱銘柄数は計7銘柄です。そのうち、設定後5年以上の投資信託の銘柄を公表の対象としております。

（2020年3月末時点）

[投資信託の預かり残高上位20銘柄のリスク・リターンのうち3銘柄の残高加重平均値]平均リスク 14.31％、平均リターン3.07％
残高加重平均値
リスク リターン
14.31％ 3.07％

銘柄名

  • ①
    三井住友・配当フォーカスオープン
  • ②
    朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド
  • ③
    明治安田J-REIT戦略ファンド（毎月分配型）

（2019年3月末時点）

[投資信託の預かり残高上位20銘柄のリスク・リターンのうち2銘柄の残高加重平均値]平均リスク 14.10％、平均リターン11.00％
残高加重平均値
リスク リターン
14.10％ 11.00％

銘柄名

  • ①
    三井住友・配当フォーカスオープン
  • ②
    朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド