各種方針

「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」の状況

2018年6月に金融庁が公表した「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」について、当社の直近の状況を以下のとおり公表します。

(基準日:2019年3月末)

投資信託の運用損益別顧客比率

当社は2018年5月より投資信託の販売を開始し、現在の取扱銘柄数は計5銘柄です。

2019年3月末時点で投資信託を保有されているお客さまのうち、運用損益がプラスとなっているお客さまは全体の77.5%です。

[投資信託の運用損益別顧客比率]-50%未満:0.0%、-50%以上-30%未満:0.0%、-30%以上-10%未満:0.0%、-10%以上0%未満:22.5%、0%以上+10%未満:77.0%、+10%以上+30%未満:0.5%、+30%以上+50%未満:0.0%、+50%以上0.0%

投資信託の預かり残高上位20銘柄のコスト・リターン

当社は2018年5月より投資信託の販売を開始し、現在取扱銘柄数は計5銘柄です。そのうち、設定後5年以上の投資信託2銘柄について公表します。

2銘柄の平均コストは1.41%、平均リターンは11.00%となりました。

グラフは支払ったコスト(手数料の費用)に対してどの程度リターン(収益)を得たかを表しています。

[投資信託の預かり残高上位20銘柄のコスト・リターンのうち2銘柄の残高加重平均値]平均コスト 1.41%、平均リターン11.00%
残高加重平均値
コスト リターン
1.41% 11.00%

銘柄名

投資信託の預かり残高上位20銘柄のリスク・リターン

当社は2018年5月より投資信託の販売を開始し、現在取扱銘柄数は計5銘柄です。そのうち、設定後5年以上の投資信託2銘柄について公表します。

2銘柄の平均リスクは14.10%、平均リターンは11.00%となりました。

グラフはリスク(収益の振れ幅)に対してどの程度リターン(収益)を得たかを表しています。

[投資信託の預かり残高上位20銘柄のリスク・リターンのうち2銘柄の残高加重平均値]平均リスク 14.10%、平均リターン11.00%
残高加重平均値
リスク リターン
14.10% 11.00%

銘柄名