各種取引報告書の見方

取引報告書

投資信託の募集/購入・解約等のお取り引きのお客さまへ取引報告書を電子交付いたします。

約定日の翌朝より電子交付画面の各種報告書から閲覧可能です。

ご購入の場合

①数量
購入対象の口数を表示しています。
②単価
購入時の購入価額を表示しています。
③受渡年月日
購入の決済を行う年月日となります。
④お客さまのお支払金額
「⑥約定金額+⑦諸経費合計」で算出しています。
⑤約定日
購入の取り引きが成立した日を表示しています。
⑥約定金額(数量×単価)
「①数量×②単価÷計算口数」で算出した金額を表示しています。
⑦諸経費合計
「⑧手数料+⑨消費税等」で算出した金額を表示しています。
⑧手数料
「⑥約定金額×手数料率」で算出した金額を表示しています。
購入時手数料なし(ノーロード)の投資信託の場合は「0円」と表示されます。
⑨消費税等
「⑧手数料×8%」で算出した金額を表示しています。
⑩取引内容
募集期間中の購入は「応募」、設定開始後の購入は「追加設定」と表示されます。
⑪元本又は個別元本
⑫課税対象金額(収益の分配金額)
⑬所得税
⑭地方税
⑮収益分配コース
収益分配金の受け取りは「受取コース」、収益分配金の再投資は「再投資コース」と表示されます。

ご解約の場合

①数量
解約対象の口数を表示しています。
②単価
解約時の売却価額を表示しています。
③受渡年月日
解約の決済を行う年月日となります。
④お客さまのお受取金額
「⑥約定金額-⑦諸経費合計」で算出した金額を表示しています。
⑤約定日
解約の取り引きが成立した日を表示しています。
⑥約定金額(数量×単価)
税引き前の解約金額を表示しています。
⑦諸経費合計
「⑬所得税+⑭地方税」の合計額を表示しています
決済口座には、⑥約定金額が入金され、⑦諸経費合計が出金されます。
⑧手数料
⑨消費税等
⑩取引内容
「直接解約」と表示されます。
⑪元本又は個別元本
課税対象額を算出するのに使用する元本を表示しています。
⑫課税対象金額(収益の分配金額)
収益にあたる課税対象の金額を表示しています。
⑬所得税
「⑫課税対象金額×15.315%」で算出した金額を表示しています。(復興税を含む)
⑭地方税
「⑫課税対象金額×5%」で算出した金額を表示しています。
⑮収益分配コース
収益分配金の受け取りは「受取コース」、収益分配金の再投資は「再投資コース」と表示されます。

取引残高報告書

お取引明細やお預り残高などを3月、6月、9月、12月の各月末基準で作成いたします。
原則、4月、7月、10月、1月の各月第5営業日より電子交付画面の各種報告書から閲覧可能となります。

①入出金日
お取り引き(購入・解約)、分配金いずれについても、受渡日(決済を行う年月日)を表示しています。
②区分
お取り引きの種類を表示しています。
③銘柄/数量
ファンドの名称を表示しています。/作成基準日時点において受渡日が到来しているファンドのお預り口数を表示しています。
④評価単価
作成基準日の基準価額を表示しています。
⑤評価金額
作成基準日の評価額を表示しています。「④評価単価×③数量÷計算口数」で算出しています。
⑥摘要
特定口座でお預かりの場合、「特定口座」と表示しています。

トータルリターンの状況

①投資金額累計
ファンドの購入にかかった金額(購入時手数料と消費税等を含む)を表示しています。
分配金再投資の購入金額は含まれません。
②受取金額累計
解約、償還、分配(再投資分を除く)等により、お客さまが受け取られた合計金額を表示しています。
③評価金額
作成基準日における保有口数に、同日の評価単価を乗じて算出しています。
全部解約または償還したファンドは「トータルリターン」画面には表示されず、「実現損益欄」画面に表示されます。
④トータルリターン
③評価金額+②受取金額累計–①投資金額累計で算出した金額を表示しています。
実際のお取り引きにおける税額計算された譲渡損益とは異なりますのでご注意ください。

分配金報告書

保有しているファンドが分配金を支払った場合に電子交付いたします。
原則、決算日の翌日より電子交付画面の各種報告書画面から閲覧可能となります。

①基準口数(確定時お預り残高)
分配金の計算対象となる保有口数を表示しています。
②分配金単価
計算口数あたりの分配金を表示しています。
③お支払年月日
分配金が受け渡しされた日を表示しています。
④お客さまのお受取金額
「⑥税込金額–⑦所得税–⑧地方税」で算出した金額を表示しています。
⑤銘柄コード
ファンドごとに割り振られた当社固有の番号を表示しています。
⑥税込金額
「①基準口数×②分配金単価÷計算口数」で算出した税引き前の分配金額を表示しています。
⑦所得税
「⑭所得税・地方税課税対象額×15.315%」で算出した金額を表示しています。(復興税を含む)
⑧地方税
「⑭所得税・地方税課税対象額×5%」で算出した金額を表示しています。
⑨税区分
課税・非課税の別を表示しています。
⑩普通分配金単価
②のうち、課税対象となる部分を表示しています。
⑪元本払戻金単価(特別分配金単価)
②のうち、非課税対象となる部分を表示しています。
⑫普通分配金
課税対象となる分配金の総額を表示しています。
⑬元本払戻金(特別分配金)
非課税対象となる分配金の総額を表示しています。
⑭所得税・地方税課税対象額(収益の分配金額)
課税対象となる分配金(普通分配金)の総額を表示しています。

再投資報告書

保有しているファンドで分配金再投資が行われた場合に電子交付いたします。
原則、決算日の翌日より電子交付画面の各種報告書画面から閲覧可能となります。

①数量
再投資で購入した口数を表示しています。
②単価
再投資の購入で適用された基準価額を表示しています
③受渡年月日
再投資の決済を行う年月日を表示しています。
④お客さまのお買付金額
再投資を行った金額を表示しています。
⑤約定日
再投資の取り引きが成立した日を表示しています。
⑥銘柄コード
ファンドごとに割り振られた当社固有の番号を表示しています。
⑦取引内容
取り引きの種類を表示しています。
⑧約定金額(数量×単価)
①数量×②単価÷計算口数で算出した金額を表示しています。
⑨諸経費合計
「⑩手数料+⑪消費税等」の合計額を表示しています。(再投資には手数料はかかりません)
⑩手数料
再投資の場合、手数料はかからないため「0円」と表示されます。
⑪消費税等

償還金報告書

保有しているファンドが償還された場合に電子交付いたします。
原則、償還日の翌日より電子交付画面の各種報告書画面から閲覧可能となります。

①特定口座
お客さまがお持ちの特定口座の種類を表示しています。
「特定口座(簡易申告)」→特定口座 源泉徴収なし
「特定口座(源泉徴収)」→特定口座 源泉徴収あり
②数量
償還対象の口数を表示しています。
③単価
償還時の売却価額を表示しています。
④お支払年月日
償還金が受け渡しされた日を表示しています。
⑤お客さまのお受取金額
「⑧償還金額–⑨諸経費合計」で算出しています。
⑥元本又は個別元本
課税対象額を算出するのに使用する元本を表示しています。
⑦課税対象金額(収益の分配金額)
収益にあたる課税対象の金額を表示しています。
⑧償還金額(数量×単価)
税引き前の償還金額を表示しています。
⑨諸経費合計
「⑩所得税+⑪地方税」の合計額を表示しています。
⑩所得税
「⑦課税対象金額×15.315%」で算出した金額を表示しています。(復興税を含む)
⑪地方税
「⑦課税対象金額×5%」で算出した金額を表示しています。

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